小金庫專項治理的自查報告

2021-02-14 自查報告

　　根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20XX〕319號)要求，我處對財務管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查，現(xiàn)將有關情況報告于后：

　　一、領導重視、職工參與

　　自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理

　　按照文件要求和自查內(nèi)容，以積極的`態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理，進一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

　　進一步完善項目支出管理制度，嚴格執(zhí)行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務管理、經(jīng)營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。