時(shí)間是悄無(wú)聲息的，轉(zhuǎn)眼間，歲月匆匆，一段時(shí)間的的工作告一段落了，回想這一段時(shí)間的工作，獲得了成績(jī)，也存在著問(wèn)題，為此一定要做好總結(jié)，寫(xiě)好自查報(bào)告喔。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家整理的現(xiàn)金管理自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告1
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。
20xx年8月25日我單位召開(kāi)我單位關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書(shū)記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)精神�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，20xx年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的.危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
�。ǘ┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱，公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà)，制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況，因此，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告2
省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：
按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長(zhǎng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄xx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了庫(kù)存現(xiàn)金專(zhuān)項(xiàng)檢查，采取了核查庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，成立了現(xiàn)金專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)xxx任副組長(zhǎng)，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門(mén)為成員。第一組由監(jiān)事長(zhǎng)帶隊(duì)，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查xxxxx等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任xxx帶隊(duì)，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。
二、檢查內(nèi)容
1、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫(kù)、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金�？词欠翊嬖诎讞l頂庫(kù)、長(zhǎng)期超庫(kù)存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。
2、“四雙制度”、查庫(kù)制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫(kù)的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。
3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。
4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長(zhǎng)期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。
三、檢查情況與問(wèn)題
本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶(hù)內(nèi)外帳不符等問(wèn)題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問(wèn)題。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理方面：一是超庫(kù)存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在xxx信用社超庫(kù)存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫(kù)不及時(shí)，未達(dá)到聯(lián)社要求的`每周一次、每月不少于四次的查庫(kù)制度。
（二）重要空白憑證方面：如xxxx信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒(méi)有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。
四、整改措施
根據(jù)檢查所反映的情況與問(wèn)題，聯(lián)社對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研究，分析了問(wèn)題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。
要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線(xiàn)。
二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。
對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行處理，并通報(bào)全縣。
三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。
對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。
四是加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理。
減少現(xiàn)金庫(kù)存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫(kù)存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額部分應(yīng)及時(shí)聯(lián)系入庫(kù)或上繳。
五是規(guī)范重要空白憑證管理。
按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購(gòu)、領(lǐng)、用、銷(xiāo)（銷(xiāo)號(hào)）、存、銷(xiāo)（銷(xiāo)毀）手續(xù)。
六是切實(shí)加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。
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