財(cái)務(wù)資金崗述職報(bào)告

2023-03-01 述職報(bào)告

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫(xiě)報(bào)告很是頭疼的，以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)資金崗述職報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)資金崗述職報(bào)告1

　　1、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。在去年底修訂出臺(tái)《工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上，今年3月份，結(jié)合我市實(shí)際又制定了《常德市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控監(jiān)督五個(gè)方面作出了具體規(guī)定，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。

　　2、強(qiáng)化基金部分項(xiàng)目支出管理。一是繼續(xù)加強(qiáng)縣市區(qū)基金項(xiàng)目費(fèi)用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項(xiàng)目費(fèi)用年度預(yù)算在呈報(bào)當(dāng)?shù)厝松缇趾拓?cái)政局審批之前，均報(bào)市工傷保險(xiǎn)處進(jìn)行了審核，加強(qiáng)了項(xiàng)目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準(zhǔn)確性的控制，做好基金項(xiàng)目使用的事前監(jiān)督。二是完善項(xiàng)目支出使用中的計(jì)劃、備案管理。今年3月份，在吸收去年財(cái)務(wù)審計(jì)檢查建議基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，形成了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工傷保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出管理的意見(jiàn)》，下發(fā)安監(jiān)、勞動(dòng)能力鑒定等相關(guān)部門(mén)，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目支出除須加強(qiáng)年度預(yù)算管理外，還要落實(shí)月度使用計(jì)劃審核、項(xiàng)目支出內(nèi)容備案，完善設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收手續(xù)等，加強(qiáng)了基金項(xiàng)目費(fèi)用支出的動(dòng)態(tài)管理。三是加強(qiáng)基金項(xiàng)目支出情況檢查。在今年開(kāi)展的基金專(zhuān)項(xiàng)檢查中，我們把基金項(xiàng)目支出合法性、合規(guī)性和合理性列為檢查重點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堅(jiān)決要求整改。

　　3、強(qiáng)化基金監(jiān)督檢查。一是抓好對(duì)參保單位的稽核監(jiān)督。為了做好全年繳費(fèi)基數(shù)稽核工作，年初，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求，制定了20xx年市本級(jí)工傷保險(xiǎn)稽核檢查計(jì)劃，從參保單位中篩選一批有稽核價(jià)值的單位，從中確定重點(diǎn)實(shí)地稽核對(duì)象，同時(shí)按照市里規(guī)定程序，上報(bào)市糾風(fēng)辦備案，接受市紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督。二是抓好對(duì)基金專(zhuān)項(xiàng)檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號(hào)）文件精神，4月下旬，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展工傷保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》（常工險(xiǎn)函〔20xx〕13號(hào)），并從6月中旬開(kāi)始，組織對(duì)鼎城區(qū)、桃源縣、澧縣、石門(mén)縣工傷保險(xiǎn)基金運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，這也是市糾風(fēng)辦對(duì)社�；疬M(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察前開(kāi)展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。

　　4、圓滿完成工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作。元月份，按照省醫(yī)保局和市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度社�；饹Q算和20xx年度社�；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審核上報(bào)全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算數(shù)據(jù)，較好完成了全市工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項(xiàng)工作被省人社廳評(píng)為全省一等獎(jiǎng)。

　　5、圓滿完成工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作要求，經(jīng)過(guò)對(duì)全市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總，按要求完成了20xx年度全市工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)，該項(xiàng)工作也被省人社廳評(píng)為一等獎(jiǎng)。

　　今年上半年，一是對(duì)202x年工傷保險(xiǎn)協(xié)議履行情況進(jìn)行了綜合考核，與10家協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療管理機(jī)制。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的`新特點(diǎn)和新要求，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在征求協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，去年我們進(jìn)一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，三是工傷康復(fù)工作有序開(kāi)展，建立科學(xué)的康復(fù)體系。統(tǒng)一下達(dá)了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計(jì)劃，對(duì)有康復(fù)價(jià)值的工傷職工進(jìn)行了全面調(diào)查摸底，組織開(kāi)展了工傷職工健康體檢，對(duì)十多名有康復(fù)價(jià)值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進(jìn)行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù)、后評(píng)殘”制度。組織召開(kāi)了全市工傷康復(fù)工作會(huì)議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開(kāi)展職業(yè)康復(fù)、社會(huì)康復(fù)；聯(lián)合康復(fù)中心開(kāi)展關(guān)愛(ài)工傷職工活動(dòng)，為工傷職工“送政策、送知識(shí)、送康復(fù)”。四是建立康復(fù)早期介入制度，對(duì)工傷職工受傷情況進(jìn)行評(píng)估，提供早期治療建議，市工傷保險(xiǎn)處下發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，要求各縣市區(qū)上報(bào)康復(fù)早期介入工作信息。

財(cái)務(wù)資金崗述職報(bào)告2

　　回顧XX年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了XX年酒店的財(cái)務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面

　　為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的`各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性�？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來(lái)，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門(mén)人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類(lèi)賬簿及臺(tái)帳，部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　二、會(huì)計(jì)管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：酒店XX年8月試開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

　　2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

　�。�1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)。

　�。�2）對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購(gòu)及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購(gòu)入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

　　（3）加強(qiáng)客房部成本控制：

　　一、要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳；

　　二、對(duì)客房酒水銷(xiāo)售要求編制酒水銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷(xiāo)存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán)，現(xiàn)金收支能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無(wú)差錯(cuò)。

　　三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面

　　1、對(duì)內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開(kāi)支。

　　一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門(mén)確定費(fèi)用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開(kāi)支；

　　二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡，提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門(mén)的費(fèi)用資料。對(duì)本部門(mén)所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。

　　2、對(duì)外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據(jù)。

財(cái)務(wù)資金崗述職報(bào)告3

　　一、目前財(cái)務(wù)上的問(wèn)題：

　　1、費(fèi)用單據(jù)不能及時(shí)回歸財(cái)務(wù)部。

　　費(fèi)用單據(jù)的發(fā)生后，財(cái)務(wù)工作剛剛開(kāi)始，而不是結(jié)束。財(cái)務(wù)需要根據(jù)這些費(fèi)用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個(gè)月才能為公司編制報(bào)表，分析公司的運(yùn)營(yíng)情況。財(cái)務(wù)要求的是日清月結(jié)。如果當(dāng)日不能清，每個(gè)月就不能有準(zhǔn)確數(shù)，到年底不準(zhǔn)確的數(shù)就會(huì)越大。

　　2、總經(jīng)理還在為財(cái)務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

　　這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財(cái)務(wù)方面費(fèi)心的總經(jīng)理，這讓我這個(gè)做財(cái)務(wù)主管的汗顏，使我無(wú)地自容。

　　二、下一步工作思路及方針。

　　財(cái)務(wù)工作需要從最基層，一點(diǎn)一滴的進(jìn)行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。

　　財(cái)務(wù)部需要的崗位設(shè)置：

　　出納、記賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

　　記賬會(huì)計(jì)可以多人，其他崗位為一人。財(cái)務(wù)部是一個(gè)整體，共同協(xié)作，共同完成各個(gè)崗位的工作，每個(gè)崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1，掌管公司的`可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進(jìn)行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。

　　2，出納在支付現(xiàn)金時(shí)，必須按照總經(jīng)理的批示進(jìn)行，沒(méi)有批示嚴(yán)禁支付。

　　3，支付大額款項(xiàng)，見(jiàn)批示，必須電話再請(qǐng)示總經(jīng)理。

　　4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額，與實(shí)際現(xiàn)金核對(duì)。

　　5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬會(huì)計(jì)記賬。

　　記賬會(huì)計(jì)：

　　1，根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費(fèi)用單據(jù)、

　　預(yù)支款單，按照公司要求編制憑證。每個(gè)月將憑證裝訂成冊(cè)，便以查據(jù)。

　　2，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

　　3，每月底編制報(bào)公司本月經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表。

　　4，編制年終經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表。

　　會(huì)計(jì)主管：

　　1，制定公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目編制，為記賬會(huì)計(jì)提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個(gè)方面提供可用的建賬思路。

　　2，根據(jù)每月總結(jié)寫(xiě)出財(cái)務(wù)分析，給總經(jīng)理提合理化建議。

　　3，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的涉外事宜。按照國(guó)家要求為公司建立可查賬簿。

　　財(cái)務(wù)管理思路：

　　根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學(xué)校、裝飾公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、建筑公司，以及將來(lái)開(kāi)設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來(lái)，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營(yíng)情況。

　　我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報(bào)表，讀讀報(bào)，開(kāi)開(kāi)會(huì)。

　　以上只是我個(gè)人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點(diǎn)睛指示。

　　除財(cái)務(wù)方面之外，我對(duì)公司有幾點(diǎn)建議：

　　1，希望我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責(zé)、定利益。

　　崗位工資可以公開(kāi)，優(yōu)秀的人員可以競(jìng)爭(zhēng)上崗。每個(gè)人都是責(zé)、權(quán)、利并存的。

　　2，公司成立人力資源部或人事部。專(zhuān)門(mén)進(jìn)行人員管理，

　　建立人事檔案，為每公司的每個(gè)人辦理入司、轉(zhuǎn)正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時(shí)招聘新人，為公司配備、儲(chǔ)備主力軍。