財務(wù)部工作職責(zé)

2023-10-05 工作職責(zé)

財務(wù)部工作職責(zé)1

　　1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。

　　1.2負責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　1.3負責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的`記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　1.5負責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。

　　2.財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。

　　2.2嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。

　　3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)

　　3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作

　　3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。

　　3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

財務(wù)部工作職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支�。�

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責(zé)員工工資的發(fā)放；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、良好的.口頭及書面表達能力；

　　3、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務(wù)部工作職責(zé)3

　　職責(zé):

　　1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的'財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部工作職責(zé)4

　　一、遵照國家會計制度的.規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　二、定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　四、認真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度。

　　五、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　六、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　七、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)。

　　十、庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財務(wù)部工作職責(zé)5

　　1、組織領(lǐng)導(dǎo)集團的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、庫存控制等方面工作，加強集團經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營;

　　3、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的.研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;

　　4、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議;

　　5、負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

　　6、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況;

　　7、制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí) 行;

　　8、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān) 督檢查落實情況;

　　9、按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

財務(wù)部工作職責(zé)6

　　1、合理設(shè)置與考核崗位，組織制訂企業(yè)財務(wù)管理和會計核算實施細則，協(xié)調(diào)企業(yè)各職能部門的關(guān)系，制訂落實會計人員崗位責(zé)任制，并負責(zé)實施與考核，提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新，運用到財務(wù)管理的各項工作，以保證財務(wù)部門正常工作秩序的開展;

　　2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)分析，合理、有效地運用資金，確保資金的正常運轉(zhuǎn)、擬訂投資方案、重大合同的事宜，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，為決策提供準確的`會計資料，為企業(yè)經(jīng)營決策提供科學(xué)的標準和依據(jù);

　　3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及檢查所屬子公司的財務(wù)管理工作;

　　4、負責(zé)對財務(wù)人員進行考核、培訓(xùn)，并對財務(wù)人員的招聘和任免提出建議，提高部門人員的綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。

財務(wù)部工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)建立健全會計核算制度，并負責(zé)會計系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護，提高會計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　2、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)匯報工作，按照中國會計制度和稅務(wù)要求，準確及時的準備和提交月度財務(wù)報表和稅務(wù)申報材料。

　　3、及時提供財務(wù)分析報告，包括整體及分渠道/分部門的利潤分析，協(xié)助業(yè)務(wù)團隊判斷相關(guān)運營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。

　　4、銷售回款管理，分析各項推廣運用費用的`投入產(chǎn)出比，協(xié)助運營部門更有針對性的進行推廣投放。

　　5、定期編制公司經(jīng)營預(yù)算、財務(wù)預(yù)算，為公司的績效管理提供數(shù)據(jù)支持。

　　6、對下屬進行指導(dǎo)、培訓(xùn)和評估，培養(yǎng)優(yōu)秀的員工骨干，維護團隊的穩(wěn)定性。

財務(wù)部工作職責(zé)8

　　1.負責(zé)編制公司財務(wù)管理規(guī)劃與年度財務(wù)管理工作計劃;

　　2.負責(zé)公司財務(wù)團隊崗位設(shè)計、編寫和修訂崗位說明書，并根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整團隊組織結(jié)構(gòu)及人員配置(總部審批后實施);

　　3.財務(wù)人員招聘、選拔，入職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作;

　　4.考核財務(wù)部門各崗位人員的工作和日常表現(xiàn);

　　5.負責(zé)公司會計核算體系建立及依法進行核算管理工作;

　　6.公司財務(wù)報告體系建立、組織財務(wù)報表工作及年終決算;

　　7.編制財務(wù)預(yù)算、下達財務(wù)預(yù)算目標工作并監(jiān)督實施;

　　8.組織開展公司財務(wù)統(tǒng)計、經(jīng)濟效益預(yù)測和經(jīng)營活動分析;

　　9.負責(zé)公司稅務(wù)籌劃管理工作;

　　10.負責(zé)公司資金運作，確保公司所需資金的及時匹配;

　　11.及時為公司重大經(jīng)營、戰(zhàn)略和投資拓展決策提供財務(wù)支持。

財務(wù)部工作職責(zé)9

　　1、全面負責(zé)主持本部門日常業(yè)務(wù)活動工作及相關(guān)政府部門工作的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。

　　2 、根據(jù)公司的年度目標，主動積極配合相關(guān)部門編制實施年度預(yù)算工作。

　　3、嚴格實行企業(yè)財務(wù)制度，嚴格控制各項費用的'收入及支出審核。

　　4、協(xié)助各事業(yè)部獨立運作經(jīng)營預(yù)算結(jié)算等相關(guān)事項的指導(dǎo)。

　　5 、加強現(xiàn)金流管理，組織編制公司年度資金運作的預(yù)決算工作。

　　6 、對于日常管理工作及相關(guān)部門工作做到有求必應(yīng)積極協(xié)調(diào)配合。

　　7 、及時處理分公司各項工作任務(wù)的下達。

財務(wù)部工作職責(zé)10

　　一，全面主持公司財務(wù)會計日常工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系；

　　二，負責(zé)公司財務(wù)會計人員的'招聘，調(diào)配和培訓(xùn)工作，提高財務(wù)會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

　　三，負責(zé)公司融資，投資等重大資金管理活動和大額資金支付審核工作；

　　四，設(shè)計，制定公司會計制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，促進公司會計核算工作規(guī)范化，標準化，精細化；

　　五，根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制企業(yè)年度月度資金預(yù)算；六，協(xié)助制定公司內(nèi)部成本控制制度；

　　七，開展成本分析活動，努力挖潛降耗，節(jié)約成本，提高資金使用效率；

　　八，嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)審批手續(xù)，不允許有任何越權(quán)行為。

　　九，處理好同相關(guān)金融部門的關(guān)系，有權(quán)審批本部門1000元以下（含）的業(yè)務(wù)招待費用；

　　十，管理好公司的財務(wù)印章。

財務(wù)部工作職責(zé)11

　　1、使用簿記數(shù)據(jù)庫、電子表格和軟件記錄交易細節(jié)。

　　2、為我們的投資者組織月度、季度和年度的'財務(wù)報告。

　　3、編制各種報告，包括損益表和資產(chǎn)負債表。

　　4、評估財務(wù)預(yù)算和跟蹤支出

　　5、起草和報告財務(wù)介紹

　　6、檢查報告、數(shù)字和張貼的準確性。

　　7、與管理層、客戶、供應(yīng)商和客戶進行互動交流

財務(wù)部工作職責(zé)12

　　1、全面負責(zé)電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責(zé)對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

　　2、負責(zé)系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置，及時排除網(wǎng)絡(luò)故障，提升公司信息網(wǎng)絡(luò)化管理水平。

　　3、負責(zé)e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務(wù)軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際需要逐步完善軟件功能。

　　4、對相對成熟和功能完善的'軟件，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好二次研發(fā)工作。做好財務(wù)及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運轉(zhuǎn)和各種微機數(shù)據(jù)的準確性。

　　5、協(xié)助配合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。

　　6、保證電腦設(shè)備和電腦網(wǎng)絡(luò)合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

　　7、做好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設(shè)備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設(shè)備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。

　　8、實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術(shù)性難題，指導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)范操作。

　　9、負責(zé)電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓(xùn)工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。

　　10、按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務(wù)工程實施進度，進一步細化電子商務(wù)規(guī)劃與設(shè)計方案，努力做好各類準備工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)決策后組織實施。

　　11、協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責(zé)任人員。

　　12、新增軟件的考察與選擇,新增設(shè)備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)部工作職責(zé)13

　　一、公司財務(wù)安全涉及的實物和資料的安全

　　公司財務(wù)管理部門涉及的實物和資料范圍包括：現(xiàn)金、有價證券、支票和票據(jù)；財務(wù)印鑒和印章以及財務(wù)人員的私章，財務(wù)數(shù)據(jù)；電腦設(shè)備系統(tǒng)及財務(wù)軟件，除電腦以外的辦公設(shè)施及資產(chǎn)；會計檔案；文本、文件、合同和其他相關(guān)資料；財務(wù)人員，保險柜密碼、財務(wù)人員帳務(wù)處理所用密碼。

　　公司財務(wù)安全涉及的實物和資料必須具備獨立的辦公、存放地點，不得與其他部門合署辦公，其他資料也不得與其他部門混放。

　　二、對財務(wù)人員的安全規(guī)定

　　1、遵守交通規(guī)則，保證上下班路上的安全。

　　2、對出納提取大額現(xiàn)金由辦公室派車同時由專人陪同確保其生命安全和資金的安全。

　　3、使用對有危及生命的辦公設(shè)施及電源等，必須規(guī)范操作，按使用說明進行，不得違章操作。

　　4、按時上下班，不拖延財務(wù)人員的工作時間，確保財務(wù)人員的人生安全，如果因工作需要加班時，不得超過市公交車的行車時間段，如遇到特殊情況，必須提前通知辦公室，及時安排車輛護送回家。

　　5、組織財務(wù)人員外出學(xué)習(xí)和戶外活動，必須向公司董事長、總經(jīng)理、人力資源部提交申請報告，經(jīng)過報批程序后，有計劃、有組織地進行，確保財務(wù)人員的人生安全。

　 三、財務(wù)部門安全管理職責(zé)

　　1、根據(jù)本企業(yè)實際情況和安全技術(shù)措施費的'需要，按計劃及時提取安全技術(shù)措施費，勞保保護經(jīng)費及其它安全所需經(jīng)費，保證�？顚Ｓ�

　　2、新、改、擴建項目的消防設(shè)施的投入，必須按相關(guān)的標準進行提留，保證資金的投入。

　　3、保證全體員工勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開支費用。

　　4、負責(zé)審查安全技術(shù)措施費在項目的落實情況