出納工作計劃

2024-09-20 工作計劃

　　時間流逝得如此之快，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，該為接下來的學習制定一個計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編幫大家整理的有關(guān)出納工作計劃，希望對大家有所幫助。

　　出納工作計劃 1

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時交辦的.其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　出納工作計劃 2

　　隨著一年的結(jié)束，超市出納崗位同樣進入了年終工作的時期。年底是一個非常重要的時刻，各種工作需要細致地實施。為了幫助超市出納崗位順利地完成年終工作，下面就來詳細地介紹一下超市出納年終工作計劃。

　　一、閱讀財務(wù)報表和賬目核對

　　超市出納每天都需要負責的工作是核對收入和支出的流水賬，因此他們需要在年底對所有賬目進行一次系統(tǒng)的核對和整理。這樣可以及時地發(fā)現(xiàn)賬目中的問題和錯誤，并提前解決。此外，還需要認真閱讀公司的財務(wù)報表和相關(guān)憑證，以確保沒有遺漏任何信息。這樣才能保證年底的結(jié)算準確無誤，防止出現(xiàn)不必要的損失。

　　二、準備年底結(jié)算工作

　　年底結(jié)算是超市出納非常重要的工作之一。他們需要在合適的時間向公司負責人提交完整的年度收入和支出的`報告，并確保所有數(shù)據(jù)準確無誤。此外，還需要根據(jù)年度結(jié)算結(jié)果調(diào)整公司的財務(wù)預算和計劃，以便更好地規(guī)劃來年的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。

　　三、協(xié)助審計工作

　　公司需要進行年度審計工作，因此超市出納需要協(xié)助審計人員完成相關(guān)任務(wù)。他們需要把賬目的具體情況詳細地告知審計人員，并提供足夠的支持和協(xié)助。這些工作對整個公司的發(fā)展非常重要，超市出納要負責完成具體任務(wù)，盡心盡力地協(xié)助審計工作。

　　四、財務(wù)數(shù)據(jù)整理和存檔

　　年終工作結(jié)束后，超市出納還需要對財務(wù)數(shù)據(jù)進行整理和存檔。他們需要將各項賬目清單做好備份，并將文件歸檔分類儲存。這樣，不僅便于日后管理和查詢，還能為公司的財務(wù)工作提供強有力的保障。

　　五、學習新知識和技能

　　超市出納還需要不斷提高自己的專業(yè)技能和財務(wù)知識。他們需要多參加培訓和學習，及時了解新的法規(guī)和政策。只有通過學習和實踐，才能提高工作效率和質(zhì)量，更好地服務(wù)公司和客戶。

　　綜上所述，超市出納年終工作計劃是一項非常重要的工作。他們需要在規(guī)定的時間內(nèi)完成所有任務(wù)，并確保工作的準確性和規(guī)范性。只有做好這些工作，才能為公司的發(fā)展提供強有力的支持和保障。

　　出納工作計劃 3

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

　　5、每月初按時做出資金表；

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時去銀行拿稅單；

　　10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表；

　　2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的'發(fā)票不予付款；

　　3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；

　　4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

　　出納工作計劃 4

　　一、引言

　　出納員是企業(yè)財務(wù)樞紐之一，其工作的重要性不言而喻。在財務(wù)的日常結(jié)算中，出納員要精確地執(zhí)行與銀行、客戶、供應(yīng)商等多個單位之間的財務(wù)交流。因此，對于出納員來說，安排合理的個人工作計劃是至關(guān)重要的。

　　二、確定個人工作計劃

　　1. 充分了解企業(yè)財務(wù)核算需求，考慮需求優(yōu)先次序；

　　2. 簿記和賬目的清晰度和安全性要求均高，因此需要嚴密安排工作時間和任務(wù)時間，以確保任務(wù)順利完成；

　　3. 在日常工作中，要適時地根據(jù)財務(wù)科目類型，根據(jù)不同的賬目類型，及時處理各種記錄和功能，并提高準確性；

　　4. 在財務(wù)轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、收付款等事項中，需要規(guī)范程序、操作完整、嚴格審批流程。

　　三、基本個人工作任務(wù)

　　1. 確保月度收支賬目準確

　　出納員要每月月底完成資金存取賬戶的初步審查，將每個賬戶的公司資金流量記錄在冊中，并呈報當月的`報告給財務(wù)科長。

　　2. 經(jīng)營日常資金事務(wù)

　　出納員要根據(jù)公司的日常花費，準確記錄各項收入支出情況，并于活動結(jié)束一周內(nèi)提交資金相關(guān)的報銷條款。

　　3. 做好銀行與公司的支持

　　出納員需要維護好銀行與公司之間的溝通與聯(lián)系，及時處理銀行開戶、賬戶變更、余額查詢、存取款、匯款等操作。

　　4. 建設(shè)個人名片

　　出納員要樹立良好的個人形象，與客戶、供應(yīng)商、銀行等建立良好的工作信任，并閑暇之余進行一些與電子計算機和財務(wù)等方面有關(guān)的知識加強培訓。

　　四、具體實施建議

　　1. 制定周報

　　出納員每周可以制定一份周報，記錄本周的工作任務(wù)和完成情況。同時也記錄沒有完成的工作任務(wù)的原因和計劃，便于調(diào)整未來工作計劃，解決出現(xiàn)的問題。

　　2. 對賬核對

　　對銀行賬戶和公司現(xiàn)金賬戶進賬、出賬進行核對，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。

　　3. 做好溝通

　　對于遇到的問題，需要及時與其他財務(wù)人員進行溝通，協(xié)調(diào)解決。同時也需要與銀行、客戶等進行溝通，維護良好合作關(guān)系。

　　4. 不斷學習

　　出納員應(yīng)該不斷豐富自己的知識儲備，包括熟悉電子財務(wù)賬目的操作，以及了解各種財務(wù)相關(guān)法規(guī)。

　　五、結(jié)論

　　一個成熟的企業(yè)需要成熟的財務(wù)支持，出納員是企業(yè)財務(wù)管理的重要員工之一。為了保證日常的財務(wù)管理工作能夠正常運轉(zhuǎn)，出納員需要認真制定個人的工作計劃，及時反饋工作進展情況，并不斷完善自己的知識和技能，確保企業(yè)財務(wù)工作順利推進。

　　出納工作計劃 5

　　做出納工作已經(jīng)有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的'核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　出納工作計劃 6

　　隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都在不斷進行著更新、升級與變革，這也對每一個從事行業(yè)中的從業(yè)人員提出了更高的要求。作為公司的財務(wù)人員之一，出納在公司運營中的重要性不言而喻，需要有著較高的責任感、工作效率和執(zhí)行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：

　　一、完善對公司財務(wù)情況的記錄和報告

　　1. 記錄管理：強化財務(wù)數(shù)據(jù)收集與管理，詳細記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據(jù)，依據(jù)財務(wù)會計制度和會計準則作出相應(yīng)的記賬處理，加強財務(wù)的管理

　　2. 報表制作：按照公司財務(wù)要求，定期準備財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，做到及時準確，確保資金的安全有效使用

　　3. 財務(wù)分析：分析公司盈利狀況及財務(wù)預算，制定分析計劃，協(xié)同財務(wù)部門制定財務(wù)預算，并根據(jù)財務(wù)分析的結(jié)果，與財務(wù)團隊一起探討和執(zhí)行解決方案，實現(xiàn)公司利用資金的最大化

　　二、做好對公司收入和支出的管理

　　1. 預算管理：精細化控制公司預算，并適時進行調(diào)整，確保公司投資和財務(wù)狀況的可持續(xù)發(fā)展

　　2. 職責管理：加強對收款、付款等相關(guān)事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務(wù)部門的監(jiān)督與管理

　　3. 賬戶管理：做好公司各項賬務(wù)的管理，科學地分配、使用和監(jiān)督公司資金，防止財務(wù)造假，確保公司投資與良好運營

　　三、保證公司對外支付和收入的清晰透明

　　1. 收入結(jié)算：加強對公司內(nèi)部和對外收入的結(jié)算，建立明確的收款渠道和收款規(guī)則，精確高效完成收款工作

　　2. 付款結(jié)算：對于公司各項支出，建立管理規(guī)范，全面和準確評估每筆交易的'準確性和安全性，避免出現(xiàn)錯誤或者疏忽造成的經(jīng)濟損失

　　3. 費用核算：對各項費用的核算進行嚴格的審查和審核，嚴控開支，防止費用濫用，保證公司運營的良性和穩(wěn)定性

　　四、提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

　　1. 學習知識：加強自學能力，學習領(lǐng)域相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能，定期參加培訓和學習，提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

　　2. 溝通協(xié)調(diào)：加強與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，掌握公司經(jīng)營情況，了解公司各項業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題并及時聯(lián)系相關(guān)部門解決問題

　　3. 堅持實踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結(jié)，讓自己的工作越來越好，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。

　　總之，出納作為公司財務(wù)管理的重要角色之一，承擔著公司財務(wù)決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規(guī)劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，以更好地服務(wù)于公司，并創(chuàng)造更高的效益。

　　出納工作計劃 7

　　一、工作目標

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，確�，F(xiàn)金收支準確無誤，保障資金安全。

　　及時準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　積極配合會計人員做好各項財務(wù)工作，提高財務(wù)工作效率。

　　二、具體工作計劃

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　　現(xiàn)金收付

　　嚴格按照公司的財務(wù)規(guī)定，對每一筆現(xiàn)金收付進行仔細審核，確保收付依據(jù)合法、合規(guī)、完整。對于不符合規(guī)定的收支，堅決予以拒絕。

　　在現(xiàn)金收款時，要當面點清金額，并及時開具收款收據(jù)，注明收款日期、付款單位、金額、用途等信息。

　　現(xiàn)金付款時，要認真核對付款憑證，確保金額準確無誤后，按照規(guī)定的付款方式進行支付。

　　銀行存款收付

　　每日定時查詢銀行賬戶余額，及時獲取銀行對賬單。對銀行存款的收支進行逐筆核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。

　　根據(jù)經(jīng)審核無誤的付款申請單，及時準確地辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。在付款前，要仔細核對收款單位名稱、賬號、開戶行等信息，避免因信息錯誤導致資金支付失敗或誤轉(zhuǎn)。

　　對于收到的銀行匯票、支票等票據(jù)，要認真審查票據(jù)的真實性、完整性和有效性，及時辦理入賬手續(xù)。

　　（二）日記賬登記與管理

　　現(xiàn)金日記賬

　　按照現(xiàn)金收付的先后順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬。登記內(nèi)容包括日期、憑證編號、摘要、收入金額、支出金額、余額等。

　　每日下班前，對現(xiàn)金日記賬進行結(jié)賬，計算當日現(xiàn)金收支合計數(shù)和余額，并與庫存現(xiàn)金實際金額進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，要及時查明原因，進行調(diào)整。

　　定期（每周或每月）對現(xiàn)金日記賬進行匯總，編制現(xiàn)金收支周報表或月報表，報送財務(wù)主管審核。

　　銀行存款日記賬

　　依據(jù)銀行存款收付憑證，及時登記銀行存款日記賬。登記項目與現(xiàn)金日記賬相似，同時要注明結(jié)算方式（如支票、電匯等）和支票號碼等信息。

　　每月初，將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，找出未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對于長期未達賬項，要及時與銀行和相關(guān)部門溝通，查明原因并進行處理。

　　（三）票據(jù)管理

　　發(fā)票管理

　　負責公司發(fā)票的購買、領(lǐng)用、開具和保管工作。購買發(fā)票時，要根據(jù)公司的實際需求合理確定購買數(shù)量，并按照稅務(wù)部門的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

　　建立發(fā)票領(lǐng)用登記制度，詳細記錄發(fā)票的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、發(fā)票號碼、用途等信息。在開具發(fā)票時，要嚴格按照稅務(wù)規(guī)定填寫發(fā)票內(nèi)容，確保發(fā)票的真實性和合法性。

　　對已開具的發(fā)票存根聯(lián)和作廢發(fā)票進行妥善保管，按照發(fā)票號碼順序整理裝訂，定期交回稅務(wù)部門進行核銷。

　　支票管理

　　負責支票的購買、保管和使用。購買支票后，要在支票登記簿上登記支票號碼、購買日期、金額等信息。

　　空白支票必須與財務(wù)專用章、法人章分開保管，防止印章被盜用導致資金損失。在使用支票時，要按照規(guī)定填寫支票內(nèi)容，填寫完畢后由相關(guān)人員簽字蓋章。

　　對已簽發(fā)的支票存根聯(lián)進行妥善保管，作為記賬的依據(jù)。對于過期未使用的支票，要及時進行注銷處理。

　�。ㄋ模┵Y金安全管理

　　嚴格遵守現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，避免現(xiàn)金積壓帶來的風險。

　　每日下班前，將庫存現(xiàn)金存入保險柜，并確保保險柜密碼和鑰匙的安全。保險柜只能由出納人員開啟，嚴禁將保險柜密碼和鑰匙交由他人保管。

　　加強對銀行賬戶的安全管理，定期更換網(wǎng)上銀行登錄密碼，不隨意在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進行網(wǎng)上銀行操作。如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶異常情況，要及時通知銀行并采取相應(yīng)措施。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)協(xié)作與溝通

　　積極配合會計人員進行賬務(wù)處理，及時提供現(xiàn)金和銀行存款收支的'原始憑證，并協(xié)助會計人員進行賬目核對和審計工作。

　　與其他部門保持良好的溝通，及時了解各部門的資金需求情況，為各部門提供準確的資金信息。對于各部門提出的關(guān)于資金收支方面的疑問，要耐心解答，提供專業(yè)的財務(wù)建議。

　　出納工作計劃 8

　　一、工作目標

　　確保公司資金收付的準確性、及時性和安全性，保證財務(wù)工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　提高出納工作的效率和質(zhì)量，加強財務(wù)管理水平，為公司決策提供可靠的資金數(shù)據(jù)支持。

　　通過合理的資金安排和預算控制，優(yōu)化公司資金使用效益。

　　二、具體工作計劃

　　（一）資金收付管理

　　收入管理

　　加強對公司各類收入來源的監(jiān)控，包括銷售收入、租金收入、投資收益等。確保所有收入款項及時足額到賬，對于到賬延遲或未到賬的情況要及時跟進查詢。

　　對收到的現(xiàn)金收入，要在第一時間進行清點和繳存銀行，同時開具規(guī)范的收款憑證，并在財務(wù)系統(tǒng)中進行準確錄入。對于銀行轉(zhuǎn)賬收入，要及時與銀行確認到賬信息，并做好相關(guān)記錄。

　　定期（每周或每月）對收入情況進行匯總分析，向財務(wù)經(jīng)理匯報收入的構(gòu)成、趨勢以及異常情況，以便及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并采取措施解決。

　　支出管理

　　嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)審批制度，對每一筆支出進行認真審核。確保支出申請有合法的依據(jù)、合理的用途以及經(jīng)過必要的審批流程。對于不符合規(guī)定的支出申請，堅決予以退回并說明原因。

　　根據(jù)審批通過的支出申請，合理安排資金支付。優(yōu)先使用現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付，盡量減少現(xiàn)金支付的比例，以提高資金支付的安全性和可追溯性。

　　在支付過程中，要仔細核對支付對象的名稱、賬號、金額等信息，確保支付準確無誤。支付完成后，及時在財務(wù)系統(tǒng)中登記支出信息，并將支付憑證整理歸檔。

　�。ǘ┤沼涃~與報表編制

　　日記賬登記

　　按照會計制度的要求，每日及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。在登記過程中，要詳細記錄每一筆資金收付的日期、摘要、金額、對方科目等信息，確保日記賬內(nèi)容完整、清晰。

　　對日記賬進行每日結(jié)賬，計算當日的收支合計數(shù)和余額，并與實際現(xiàn)金和銀行存款余額進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，要立即進行調(diào)查和調(diào)整，確保賬實一致。

　　每月末，對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進行月結(jié)，劃紅線標明本月的合計數(shù)和余額，并將日記賬與總賬進行核對，確保賬賬相符。

　　報表編制

　　定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報表、資金周報表和資金月報表等財務(wù)報表。在編制報表時，要確保數(shù)據(jù)來源準確可靠，報表格式規(guī)范統(tǒng)一。

　　現(xiàn)金流量表要準確反映公司在一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況，分析現(xiàn)金流量的主要來源和用途，為公司的資金管理提供決策依據(jù)。

　　資金日報表要及時反映公司當日的資金余額、收支情況以及重大資金變動事項，以便公司管理層及時掌握公司的資金動態(tài)。資金周報表和月報表則要對本周或本月的資金情況進行綜合分析，包括資金的收支趨勢、余額變化、資金周轉(zhuǎn)率等指標。

　�。ㄈ┢睋�(jù)與印章管理

　　票據(jù)管理

　　負責公司所有票據(jù)的管理工作，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等。建立健全票據(jù)管理制度，明確票據(jù)的購買、領(lǐng)用、開具、保管、核銷等流程，并嚴格按照制度執(zhí)行。

　　對于發(fā)票和收據(jù)，要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進行購買、使用和保管。在開具發(fā)票和收據(jù)時，要確保內(nèi)容真實、準確、完整，嚴禁開具虛假票據(jù)。對已開具的票據(jù)存根要妥善保存，定期進行盤點和核銷。

　　支票和匯票的管理要更加嚴格，購買支票和匯票后要及時登記相關(guān)信息，如號碼、日期、金額等。在使用支票和匯票時，要嚴格按照規(guī)定填寫相關(guān)內(nèi)容，加蓋規(guī)定的印章，并由相關(guān)人員簽字確認。空白支票和匯票必須妥善保管，與印章分開存放，防止被盜用。

　　印章管理

　　負責公司財務(wù)專用章和法人章的保管和使用。明確印章的使用范圍和審批流程，嚴禁私自使用印章。在使用印章時，要嚴格按照規(guī)定進行登記，記錄使用日期、用途、使用人等信息。

　　印章要存放在專門的保險柜中，確保保險柜的安全。保險柜的密碼和鑰匙要分別由專人保管，防止印章被盜用造成財務(wù)損失。

　�。ㄋ模╊A算執(zhí)行與資金調(diào)度

　　預算執(zhí)行監(jiān)控

　　參與公司的預算編制工作，根據(jù)公司的經(jīng)營計劃和財務(wù)目標，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定合理的資金預算方案。

　　在預算執(zhí)行過程中，密切關(guān)注各項預算指標的完成情況，對資金收支進行實時監(jiān)控。對于預算執(zhí)行過程中的偏差，要及時分析原因，并向財務(wù)經(jīng)理匯報。如果偏差較大，要提出調(diào)整預算的建議。

　　每月末對本月的預算執(zhí)行情況進行全面總結(jié)和分析，為下一月的'預算編制和執(zhí)行提供參考依據(jù)。

　　資金調(diào)度

　　根據(jù)公司的資金需求和資金預算，合理安排資金調(diào)度。在保證公司正常運營資金需求的前提下，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。

　　加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通與合作，及時了解金融市場動態(tài)和銀行的信貸政策，爭取有利的融資條件和資金支持。

　　對于閑置資金，要根據(jù)公司的投資政策進行合理的理財規(guī)劃，確保資金保值增值。

　　（五）財務(wù)風險管理

　　資金風險防范

　　關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和金融市場動態(tài)，分析可能對公司資金產(chǎn)生影響的各種風險因素，如利率風險、匯率風險、信用風險等。

　　建立健全資金風險預警機制，設(shè)定合理的風險預警指標，如現(xiàn)金比率、流動比率、速動比率等。當風險指標達到預警值時，要及時向財務(wù)經(jīng)理報告，并采取相應(yīng)的防范措施。

　　加強對客戶信用狀況的調(diào)查和評估，在進行賒銷業(yè)務(wù)時，要根據(jù)客戶的信用等級合理確定賒銷額度和賒銷期限，降低應(yīng)收賬款的壞賬風險。

　　內(nèi)部控制與合規(guī)性

　　嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的財務(wù)管理制度，確保出納工作的合規(guī)性。積極參與公司的內(nèi)部控制建設(shè)，完善資金管理方面的內(nèi)部控制制度。

　　定期對出納工作進行自查自糾，檢查資金收付、票據(jù)管理、印章管理等方面是否存在違規(guī)行為。對于發(fā)現(xiàn)的問題，要及時整改，并建立長效機制，防止類似問題再次發(fā)生。

　　出納工作計劃 9

　　對加強財務(wù)管理，促進規(guī)范管理，加強財務(wù)知識學習教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務(wù)工作場計劃，做出簡短的安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫。

　　第二、更好地做好預算工作，探索基層學校預算管理法。按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作規(guī)律，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。

　　第三、是加強標準化資金管理：

　　1、根據(jù)新的制度和指導方針，結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)會計，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。

　　4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時指定的其他工作。

　　第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。

　　第五，繼續(xù)付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的`管理力度，不收學生的任何費用。

　　1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車。

　　2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學生的任何費用。

　　3.教育學生使用正版閱讀。

　　4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導人、教師嚴禁介入。

　　第六、抽調(diào)部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(每生XX元)，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20xx年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。

　　出納工作計劃 10

　　為了保證學校的資金流轉(zhuǎn)與財務(wù)管理，學校開設(shè)了一項重要的職位——出納員。出納員是學校財務(wù)管理團隊中的重要組成部分，承擔著學校賬務(wù)核算、日常資金的收付、存儲及管理等工作。作為學校出納員，如何制定合理、詳細、精準的工作計劃，成為了他們必須面對的一個重要問題。

　　一、日常工作計劃

　　作為一名出納員，第一步是要規(guī)劃好自己的日常工作計劃。首先要做的就是固定資金的管理與流轉(zhuǎn)，比如到賬款項的存儲、監(jiān)督學校取款、嚴格核算學校入賬以及定期向上級部門匯報等。其次是對學校的各項資金進行分類管理，辦理資金的轉(zhuǎn)移或接收工作。不僅需要每日做好結(jié)余賬目核算，還要定期對各項資金進行匯總，為學校領(lǐng)導提供準確的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐。

　　二、對異常情況的協(xié)調(diào)處理

　　盡管出納工作是非常規(guī)化的，但也需要準備好對各種異常情況進行協(xié)調(diào)處理。例如，有時會出現(xiàn)學校賬戶資金缺失等情況，這時候要做的不僅是盡快發(fā)現(xiàn)問題，而且要及時報告校領(lǐng)導，及時進行資金調(diào)配、補足等。一旦發(fā)現(xiàn)不正常的經(jīng)濟狀況，要及時進行處理，預測可能的財務(wù)風險，通過各種手段進行防范和疏導。

　　三、有效防范問題的出現(xiàn)

　　出納員的工作不僅要應(yīng)對日常工作，還需要做好防范工作，及時了解學校財務(wù)業(yè)務(wù)的.最新情況，防止日后出現(xiàn)風險問題。除此之外還需要學好財務(wù)知識，提高自身的素質(zhì)，保證自己對學校進出賬務(wù)核算的準確性。

　　四、保持高度專注狀態(tài)

　　往往繁重的工作會讓出納員的工作狀態(tài)逐漸放松。在日益快捷的經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，出納員需要更加專注，以確保數(shù)據(jù)的準確性。出納員需要充分利用好自己的環(huán)境，戒除任何會影響工作的因素，避免因工作失誤而產(chǎn)生損失。

　　五、其他工作

　　除以上工作任務(wù)，出納員還要按時進行賬單的打印、發(fā)放；與其他部門交流修正財務(wù)信息等。同時，還要做好檔案結(jié)存：整理、歸檔和保管學校的各類財務(wù)文件，存放、交接、借閱、查閱等。

　　總之，出納工作不僅需要合理規(guī)劃、細致耐心，還要有高度的責任心和自律精神。出納員通過日常工作計劃，合理規(guī)劃自己的工作，便能夠更好的開展工作，快速高效地充當學校財務(wù)管理小組的中流砥柱，發(fā)揮著重要作用。