出納崗位的主要工作職責

2024-08-01 崗位職責

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的出納崗位的主要工作職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位的主要工作職責1

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責日�，F(xiàn)金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調節(jié)表。

　　4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

　　7.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納崗位的`主要工作職責2

　　1、出納工作。主要負責辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業(yè)務，并負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結存動態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。

　　3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負責固定資產(chǎn)增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產(chǎn)需要量的核定，監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產(chǎn)的實物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤點工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

　　4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經(jīng)費等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要負責編制開發(fā)經(jīng)營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營費用，計算工程和開發(fā)產(chǎn)品成本，并對生產(chǎn)經(jīng)營費用和開發(fā)產(chǎn)品成本進行分析、考核。

　　6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產(chǎn)品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業(yè)務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的`歸檔保管等。

　　復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證�，F(xiàn)行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。

　　1、主要工作內容如下：

　　(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。

　　(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。

　　(3)核對受理憑證的張數(shù)與機內的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。

　　(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結算方式的業(yè)務，按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。

　　(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

　　(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務。

　　(7)每月8日前，根據(jù)工資XXX轉入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據(jù)進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。

　　(8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務。

　　2、現(xiàn)行復核工作存在的缺陷：

　　(1)整個工作中，用于復核業(yè)務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。

　　(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。

　　(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。

　　(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。

出納崗位的主要工作職責3

　　1、負責餐廳的衛(wèi)生清掃及餐具的回收工作，做到優(yōu)質文明服務。

　　2、負責餐廳餐桌、餐椅的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時保持桌椅干凈，隨時收拾桌上的碗盤，清理餐桌的剩飯、雜物等。

　　3、負責餐廳地面的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時清理地面的遺留雜物，清掃積水。

　　4、餐廳走廊墻壁、樓梯、扶手干凈無污跡，無亂抹、亂畫現(xiàn)象。

　　5、每日清掃衛(wèi)生死角、門窗、門簾等。

　　6、泔水必須當日清理，泔水桶保持干凈、封閉。

　　7、餐廳衛(wèi)生清掃完畢后，整理衛(wèi)生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其擺放有序，放置在指定位置。

　　8、完成餐廳經(jīng)理交辦的其它工作。

　　9、儀容端正、著裝整齊，服從公司的統(tǒng)一調度和工作安排。

　　10、按公司要求高標準做好責任區(qū)內的清掃保潔工作。

　　11、及時糾正責任區(qū)內裝修垃圾及生活垃圾的亂堆亂放行為。

　　12、按時收集小區(qū)的`生活垃圾并清運至指定地點；定期對小區(qū)公共部位進行消殺工作。

　　13、協(xié)助管理處做好小區(qū)安防工作，發(fā)現(xiàn)可疑人或事，應立即向管理處負責人報告。

　　14、負責收集住戶對小區(qū)環(huán)衛(wèi)及管理服務工作的意見和建議，及時向領導匯報；做好責任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生宣傳和管理工作臺。

　　15、完成公司臨時指派的其他工作。

　　16、每日上、下午各一次清掃擦洗宿舍樓樓道地面、廁所、水房，疏通下水道，做到無污物、無積水、無便跡、無惡臭味、無死角、無堵塞現(xiàn)象，垃圾要倒在指定地點，做到日產(chǎn)日清。

　　17、每日擦拭一次宿舍樓的樓梯扶手、門、窗臺，做到無塵土、無雜物。

　　18、每日清掃擦洗值班室、小件室、會議室、接待室等場所衛(wèi)生，做到干凈、整潔。

　　19、每日上、下午各清掃一次宿舍曬衣場，努力搞好綠化、草坪的維護工作。

　　20、每周定期擦拭一次宿舍樓內公共門窗玻璃，做到無積塵，門窗玻璃明凈、完好、樓內空氣新鮮。

　　21、每十天擦拭一次樓道墻裙，打掃樓內墻壁屋頂，做到無積土、無蜘蛛網(wǎng)、無污跡，保持干凈整潔。

　　22、每半月定期用稀鹽酸洗刷大小便池一次，做到無臭味、無尿堿、無水銹等。

　　23、認真做好季節(jié)性衛(wèi)生清除、消毒工作，特別在夏季要做好消毒、滅蚊、滅蠅工作。

　　24、注意檢查宿舍樓鼠害情況，及時報告，配合有關部門做好滅鼠工作，做到無鼠害。

　　25、愛護衛(wèi)生工具，用畢放在指定地點，注意防火，盡可能修舊利廢，努力節(jié)約開支。

　　26、完成領導交給的其他工作任務。

　　27、負責售樓部地面、墻面、設施設備的清潔。

　　28、隨時清潔售樓部客戶洽談區(qū)、簽約區(qū)、衛(wèi)生間等區(qū)域衛(wèi)生。

　　29、每日負責在合理的時間內清理辦公室垃圾和打掃衛(wèi)生。

　　30、每日9：30前完成售樓部每日清潔工作，進入保潔工作狀態(tài)。

　　31、負責工具的清潔和保養(yǎng)。

　　32、定期清點庫存保潔物品（藥劑、消耗品等）。

　　33、定期擬定保潔物品購買清單（含用途），每月月末上交保潔物品庫存清單、消耗清單和需購買清單。

　　34、確保儲放物品區(qū)域的整潔衛(wèi)生。

　　35、在日常保潔中發(fā)現(xiàn)售樓部物品損壞的及時報告上級領導。

　　36、發(fā)現(xiàn)有丟失物品在公關區(qū)域的，及時通知物品所屬人員處理。

　　37、為客戶更換煙灰缸，用過的水杯及時清理。

　　38、定期清理沙盤，確保沙盤干凈無塵。

　　39、遇到下雨天氣時，及時對售樓部地面進行保護，將地毯收回，保證雨傘放置區(qū)域干凈整潔，同時在醒目地點豎立“小心地滑”警示牌。

　　40、完成上級領導交辦的其他臨時性事務。

出納崗位的主要工作職責4

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的`財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作職責5

　　1、負責項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;

　　3、負責定期財務報告的編制及分析報告的撰寫;

　　4、負責項目公司的發(fā)票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產(chǎn)的`日常管理及定期盤點;

　　7、協(xié)助負責人作好項目的風險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務共享標準化建設。

出納崗位的主要工作職責6

　　1、銷售業(yè)務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)

　　2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的.及時性

　　4、監(jiān)督管理職能：應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務指導

　　5、財務分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

出納崗位的主要工作職責7

　　1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

　　13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質詢、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務經(jīng)理交付的`其他相關工作

出納崗位的主要工作職責8

　　1.協(xié)助財務經(jīng)理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

出納崗位的.主要工作職責9

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負責原始費用的.審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納崗位的主要工作職責10

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

出納崗位的主要工作職責11

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的'收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位的主要工作職責12

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責13

　　1.執(zhí)行公司章程和董事會的決議，對董事長負責并報告工作;

　　2.負責公司整體財務規(guī)劃以及公司的財務管理、成本管理、會計核算和資金總體調度,主持編制并簽署公司的財務管理制度、財務預算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果。

　　3.會簽公司經(jīng)營、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同,對可行性報告提出評估意見，對資金的`籌措、債權的清理追索負直接責任；

　　4.負責公司的資金融通調撥決策工作,經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行;

　　5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;

　　6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財務管理活動;

　　7.監(jiān)督全公司的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律,制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項;

　　8.對公司下屬機構的財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準后交付執(zhí)行;

　　9.負責搞好財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平;

　　10.經(jīng)授權審批財務收支工作；

　　11.上級部門和主要領導委托的其它事項。