在當下社會，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的現(xiàn)金出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 1

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　5、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的'現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　7、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 2

　　1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;

　　2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務并完成結(jié)算;

　　3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;

　　4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務處理;

　　6、完成領導交辦的其它任務。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 3

　　1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務局的檢查;

　　4、能夠主動定期培訓稅務知識;

　　5、能夠時刻培訓發(fā)票注意事項以及開票事宜;

　　6、主動測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進行預測、把控;

　　8、完成部門主管或相關領導交辦的.其他工作;

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 4

　　1、負責根據(jù)公司經(jīng)理審核過的資金支付、費用票據(jù)，簽發(fā)支票、報銷現(xiàn)金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續(xù)。

　　2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現(xiàn)金收支備查表。

　　3、負責人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據(jù)、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的'清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開據(jù)，現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務人員對賬，做好填報《現(xiàn)金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票進項單、現(xiàn)金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結(jié)算票據(jù)交相關人員做賬務處理。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 5

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日�，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存�，F(xiàn)金支票只限于會計室提現(xiàn)使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。

　　三、遵守庫存現(xiàn)金限額，當日收入的現(xiàn)金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

　　四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現(xiàn)金核對繳存業(yè)務。

　　五、辦理收付款業(yè)務時，對已經(jīng)審核簽章的`原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)�，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

　　六、確認現(xiàn)金收入后，按照收入性質(zhì)開具票據(jù)。妥善保管領用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。當日庫存現(xiàn)金應與現(xiàn)金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數(shù)，提交制單人員。

　　八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。遇有突發(fā)事件，及時報警。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 6

　　１、嚴格按照國家有關的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實、手續(xù)完備。

　　３、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

　　４、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　�。丁�庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　�。�、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的'現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 7

　�。薄�嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

　　４、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的.開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　�。浮⒆龊脗鶛鄠鶆盏那謇砉ぷ�，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 8

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 9

　　1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的.轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責校區(qū)日�，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

　　4、完成上級交辦的.其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業(yè)大專以上學歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過類似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 11

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結(jié)算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務所的`審計業(yè)務，提供其所需要資料;

　　7、領導安排的其他任務。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 12

　　職責

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的.其他事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 13

　　1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的`個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 14

　　職責：

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額

　　3、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　5、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　7、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　8、做好公司領導安排的`其他事物

　　任職要求：

　　1、會計專業(yè)�？埔陨蠈W歷，具有5年以上會計工作經(jīng)歷;

　　2、具有會計從業(yè)資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 15

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據(jù)。

　　4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)�，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的'財務負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 16

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的其他事情。

　　現(xiàn)金出納的.崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1.負責成本分析、盈虧分析;

　　2.規(guī)范財務各類票據(jù)。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營業(yè)收入及支出;

　　4.報銷和請款流程的.審批及借款、費用單據(jù)的審核;

　　5.編制公司憑證、結(jié)賬、出具財務報表;

　　6.負責公司網(wǎng)上抄報稅及稅務局其他相關工作;

　　任職資格:

　　1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　5、熟練應用財務及office辦公軟件者優(yōu)先;

　　6、具有良好的溝通能力;

　　7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 18

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備；

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯；

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；

　　4.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納；

　　5.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細；

　　6.負責監(jiān)管銷售部領用的.收據(jù)，及時回收銷賬；

　　7.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

　　8.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　9.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

　　現(xiàn)金出納的崗位職責 20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　6、保管好各種空白票據(jù)。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的其他事宜。

　　現(xiàn)金出納的'崗位職責 21

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的'辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

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