在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的小公司出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等;

　　2.負責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的'登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、 負責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的'初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責(zé)發(fā)票的開具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、 完成上級交給的其它工作;

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;

　　6、核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)日常的資金收支工作;

　　2、負責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的`收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　小公司出納的.崗位職責(zé) 篇6

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷的'發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇7

　　按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管。

　　四、負責(zé)報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)。

　　3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的`網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6.每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);

　　7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇11

　　1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

　　2、負責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

　　3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

　　4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

　　5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

　　7、負責(zé)辦理各部門經(jīng)費指標(biāo)的核銷，隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的`業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報銷。

　　9、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　10、負責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

　　小公司出納的崗位職責(zé) 篇12

　　按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負責(zé)公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

　　一、 支票管理

　　1、 銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、 銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3. 銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6、 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7、 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的`應(yīng)拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

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