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財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)

2022-10-09 崗位職責(zé)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

  2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

  6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付;

  3、根據(jù)原始憑證,審核員工付款單據(jù)及報(bào)銷的相關(guān)發(fā)票;

  4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負(fù)責(zé)臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

  6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計(jì)公司完成內(nèi)審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)4

  1、根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、 負(fù)責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作,獎(jiǎng)金提成的發(fā)放;

  3、 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  4、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);

  5、 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費(fèi)的收繳,并對特殊情況做出登記;

  6、 負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)銷憑證,由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

  7、完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)5

  1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴(yán)格保管,專設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  3 及時(shí)與銀行對帳核對,對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

  4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

  5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

  6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),審核收費(fèi)票據(jù),確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會(huì)計(jì)核算工作;

  2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

  3、履行公司財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核分公司往來費(fèi)用核對;

  4、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理及保管工作;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打印;

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

  3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

  4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬實(shí)相符;

  5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì),財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

  6、主管安排的其他事項(xiàng);

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)8

  1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

  4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,合理控制費(fèi)用支出;

  5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),解決存在問題;

  6、協(xié)調(diào)對外審計(jì),提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)10

  1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬,將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對,保證賬實(shí)相符,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

  4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額,與日記賬和總賬核對,保證賬實(shí)相符;

  5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

  6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管,合同蓋章等事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的`盤點(diǎn);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

  3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

  4、負(fù)責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

  5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)12

  1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;

  2、嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

  3、負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作,正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

  4、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等,保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

  5、收付款后,要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

  6、要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié),做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

  7、當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套,裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

  8、隨時(shí)與銀行對帳,月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)13

  1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),做好上情下達(dá)工作;

  2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動(dòng)用品的采購和管理;

  3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

  5、完成上級交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)14

  1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

  3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  4、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

  5、積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

  6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

  7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)15

  負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

  負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

  辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

  熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

  完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)16

  1、整理審核原始憑證;

  2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

  3、編制每日資金報(bào)告;

  4、空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

  5、公司合同的記錄及歸檔;

  6、銀行事宜的處理;

  7、門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

  8、監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;

  9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)17

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  3、負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù),及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

  6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

  7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

  8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)18

  1、 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

  2、 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷審核及問題反饋;

  3、 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入,按要求制作各類報(bào)表;

  4、 部門資料整理,歸檔,并做好保管工作;

  5、 日常行政事務(wù)工作;

  6、 處理上司交待的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)19

  1、辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2、 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;

  3、 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4、 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

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