如何制定交易計劃
如何制定交易計劃
交易需要交易計劃，交易計劃對交易有幫助，期貨市場中的許多投資者都知道這一點。但我觀察，很多人也僅僅停留在“知道”的層面上，而真正理解、堅持、執(zhí)行、調(diào)整交易計劃的人還是非常少的，而形成按計劃交易習慣的人就更少了。我們經(jīng)�？梢月牭酵顿Y者說，“我看對了卻沒有做”，“我本來是要止損的，卻猶豫了”，“我本來不想平倉的，結(jié)果卻平了，少賺了很多”，這些現(xiàn)象的發(fā)生，其實都跟沒有交易計劃有關(guān)，跟沒有養(yǎng)成按計劃交易的習慣有關(guān)。
交易的本質(zhì)，對于投機者來講，無非就是你準備付出什么（冒多大的風險）、想獲得什么（至于怎么付出、怎么獲取那是交易技術(shù)的問題）。如果你在進場之前，沒有形成嚴格的交易計劃，就好比是再做生意之前，你沒有計劃的上貨，只在心底里有個模糊的框架，那么由于市場價格的起伏波動，你就難以確定你準備付出多少，也難以確定你到底想要獲得什么，一切均變得縹緲起來。所以，就會出現(xiàn)該止損的沒有止損，該持倉的沒有堅持，該進場的沒有進場，只剩下無窮無盡的后悔。
對于絕大多數(shù)投資者來講，如果你沒有建立嚴格的交易記錄和交易計劃，留在你頭腦里的似乎都是你看對而沒有操作的記憶，至于你看錯的也沒有操作的，你很快就會忘記。所以，你對的時候你的記憶特別深刻（當然看錯又做錯的也會印象深刻），在此基礎(chǔ)上，你會產(chǎn)生幻覺和盲目的自信，放膽操作，直至虧完為止。此時，你還是會認為，主要是自己運氣不佳，不是水平問題。
只有建立了嚴格的事前交易計劃和事后的操作記錄，你才能真正地反省自己，總結(jié)自己，并提高自己，使自己在處于相對客觀的狀態(tài)下評估自己和市場，而不是靠零碎的記憶來總結(jié)自己。筆者一直強調(diào)客觀對交易的重要性。而制定交易計劃，是使你保持客觀交易的一個最重要的手段。
交易計劃的制定，表面上看起來是純主觀的東西，怎么會成為保持客觀的重要手段呢？確實，計劃的制定是雖是主觀的，但是，計劃的制定不是建立在對市場預(yù)測的基礎(chǔ)上，不是建立在因為我們預(yù)測價格要漲，所以我們要制定買入計劃，而是建立在市場怎么變的基礎(chǔ)上，即交易計劃是一個應(yīng)變計劃，不是一個預(yù)測計劃。制定好了應(yīng)變計劃，只要你認可這個計劃，就表明你非常清楚這個計劃的風險和利潤所在。只要市場出現(xiàn)計劃中的信號，你就敢堅決執(zhí)行，即使執(zhí)行后真的錯了，也很清楚因錯誤所付出的代價以及這種代價是否超出自己的承受范圍。
交易計劃的制定可以使你確定你的追求目標。確定追求目標，才能形成相應(yīng)的操作原則和系統(tǒng)，而不至于什么機會都想抓，什么都不舍得放棄，結(jié)果卻什么也抓不到。市場的波動很容易使你喪失追求目標，而追求目標的喪失，必然伴隨著相應(yīng)的風險管理的喪失，最終使你即不清楚想獲得什么（只有一個模糊的賺錢的概念），也不清楚準備失去什么（只是擔心虧損，但不清楚虧多少該剎車），直到虧損到讓你忍無可忍的時候才清醒。而交易計劃的制定可以使這一切皆清清楚楚，使自己一直處于主動狀態(tài)，避免自己被市場的無序波動弄得惶恐不安和患得患失。
交易計劃的制定可以使你保持正常的交易心態(tài)。有計劃的交易，可以減輕你的恐慌心理，使你保持相對客觀的心態(tài)，不會被市場短暫的不利波動所左右。交易計劃的制定也可以使你最大程度地減少隨意性的交易，減少無
謂的交易。因為能夠上升到計劃之內(nèi)的交易肯定是經(jīng)過深思熟慮的、確實值得操作的交易，而不是因為市場的無序波動所導致的交易。有了交易計劃的約束，你就可以有非常明確的等待目標，不至于毫無目的地看盤和等待。
制定交易計劃的過程，也是你認真分析市場、研究市場的過程。你的交易計劃甚至可以是暫時觀望，但絕對不會是計劃明天賺一個停板。
大部分的投資者不會在盤后對自己的交易過程作認真的分析研究，即便研究，也僅停留在看看圖形和資料，心里計劃計劃就完了。偶爾也有些投資者會將這些研究形成記錄和計劃，但能長期堅持下來的就不多了。就筆者自己的經(jīng)驗來看，很多時候其實只要靜下心來，認真仔細地琢磨琢磨，還是能理清市場輪廓和市場狀態(tài)以及自己應(yīng)該采取什么措施的。要想讀懂市場信號，就必須堅持天天和市場對話，和市場對話的方式就是：做計劃，看效果，再總結(jié)，長堅持。原來我認為贏利和勤奮無關(guān)，現(xiàn)在我認為贏利和努力的關(guān)系非常大。同樣的交易經(jīng)歷，如果一個人更善于總結(jié)、更努力，肯定比不善于總結(jié)、不努力的人水平提高得更快。
如果你看不懂交易計劃，說明你還沒有入門；如果你能看懂交易計劃，但自己還沒有能力來制定交易計劃，說明你剛剛?cè)腴T；如果你有能力自己制定交易計劃，說明你已正式進入到市場中來了，但進來之后的結(jié)果可能是生，也可能是死。要想活下來并且很好地活下去，就必須既能制定交易計劃，又能執(zhí)行交易計劃。
交易系統(tǒng)是落實交易計劃的手段，交易計劃是實現(xiàn)人生理想的手段，交易思想和交易理念是建立交易系統(tǒng)和交易計劃的基礎(chǔ)。系統(tǒng)是工具，計劃是目標，思想是基礎(chǔ)。
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