財務(wù)部門出納工作計劃

　　20**年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度工作中

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款

　　本學(xué)期以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》,抓好后勤工作,保障供給,做到責(zé)任明確,分工到人,切實做好衛(wèi)生保健、財務(wù)工作、食堂工作、門衛(wèi)工作及園內(nèi)環(huán)境的綠化管理工作等。

　　要求計劃中的重點工作:

　　(一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作:

　　1、堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為幼兒園辦實事,辦好事。

　　2、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,嚴格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。

　　3、嚴格財務(wù)制度,分工明確,一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行,每張發(fā)票都必須由園長簽字,每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。

　　4、會計堅持每月上報結(jié)算報表,使園長能掌握資金情況,合理安排資金。

　　(二)事務(wù)工作方面:

　　1、及時做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,并根據(jù)本園的特點,做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。

　　2、做好幼兒園的維修工作,經(jīng)常檢查大、中、小型玩具,消除不安全因素,對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

　　3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作,不管是帶班老師還是保健老師都必須有明確的工作計劃,對幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

　　4、關(guān)心幼兒生活,辦好食堂。

　　(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,全心全意為師生服務(wù)。

　　(2)幼兒每天午餐做到熱菜熱飯,做到營養(yǎng)搭配,價廉物美,讓幼兒吃飽、吃好,使家長放心。

　　(3)做好開水的供應(yīng)工作,充分利用各班的茶水桶,讓幼兒隨時喝水。

　　(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作,生熟分開,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)幼兒良好的進餐習(xí)慣。

　　(三)搞好園舍建設(shè),創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境:

　　1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期,要保護好草坪,讓其生長好,同時要加強施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內(nèi)外布置美觀,做到美化、綠化、凈化,富有童趣。

　　2、加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內(nèi)外分工到人,各活動室由班主任教師負責(zé),做到一日一小掃,一周一大掃,保證整潔干凈,窗明幾凈,室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物,各種用具擺放整齊,保潔區(qū)無雜草。

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