財務(wù)部部門工作職責(zé)

2024-10-31 部門職責(zé)

財務(wù)部部門工作職責(zé)1

　　1.按照國家會計制度的.規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準(zhǔn)確、及時;

　　2.負責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

財務(wù)部部門工作職責(zé)2

　　一、公司財務(wù)安全涉及的實物和資料的安全

　　公司財務(wù)管理部門涉及的實物和資料范圍包括：現(xiàn)金、有價證券、支票和票據(jù)；財務(wù)印鑒和印章以及財務(wù)人員的私章，財務(wù)數(shù)據(jù)；電腦設(shè)備系統(tǒng)及財務(wù)軟件，除電腦以外的辦公設(shè)施及資產(chǎn)；會計檔案；文本、文件、合同和其他相關(guān)資料；財務(wù)人員，保險柜密碼、財務(wù)人員帳務(wù)處理所用密碼。

　　公司財務(wù)安全涉及的實物和資料必須具備獨立的`辦公、存放地點，不得與其他部門合署辦公，其他資料也不得與其他部門混放。

　　二、對財務(wù)人員的安全規(guī)定

　　1、遵守交通規(guī)則，保證上下班路上的安全。

　　2、對出納提取大額現(xiàn)金由辦公室派車同時由專人陪同確保其生命安全和資金的安全。

　　3、使用對有危及生命的辦公設(shè)施及電源等，必須規(guī)范操作，按使用說明進行，不得違章操作。

　　4、按時上下班，不拖延財務(wù)人員的工作時間，確保財務(wù)人員的人生安全，如果因工作需要加班時，不得超過市公交車的行車時間段，如遇到特殊情況，必須提前通知辦公室，及時安排車輛護送回家。

　　5、組織財務(wù)人員外出學(xué)習(xí)和戶外活動，必須向公司董事長、總經(jīng)理、人力資源部提交申請報告，經(jīng)過報批程序后，有計劃、有組織地進行，確保財務(wù)人員的人生安全。

　 三、財務(wù)部門安全管理職責(zé)

　　1、根據(jù)本企業(yè)實際情況和安全技術(shù)措施費的需要，按計劃及時提取安全技術(shù)措施費，勞保保護經(jīng)費及其它安全所需經(jīng)費，保證�？顚Ｓ�

　　2、新、改、擴建項目的消防設(shè)施的投入，必須按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進行提留，保證資金的投入。

　　3、保證全體員工勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開支費用。

　　4、負責(zé)審查安全技術(shù)措施費在項目的落實情況

　　5、負責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入本單位經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

　　6、按照國家對勞動保護用品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，負責(zé)審查購置勞動保護用品的合法性，保證其符合標(biāo)準(zhǔn)

　　7、協(xié)助安全部門組織本部門人員的教育和培訓(xùn)工作。

　　8、協(xié)助安全主管部門辦理安全獎、罰的手續(xù)

　　9、保證安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置、事故隱患治理、安全教育費用，確保資金到位。

財務(wù)部部門工作職責(zé)3

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、分公司的全盤財務(wù)，一般納稅人帳務(wù);

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的`增員，減員;

　　5、分公司的稅務(wù)監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

財務(wù)部部門工作職責(zé)4

　　1、根據(jù)國家各項財經(jīng)法律、法規(guī)和公司經(jīng)營管理需要，制定、完善各項財務(wù)管理制度。

　　2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家各項財務(wù)、會計制度及集團公司財務(wù)管理制度，保證會計信息資料的真實、合法、合規(guī)。

　　3、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司經(jīng)營管理。（根據(jù)公司實際情況提出合理化建議或意見）

　　4、負責(zé)組織公司財務(wù)預(yù)算的編制工作，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、組織公司年度財務(wù)決算工作，編制財務(wù)決算報告。

　　6、定期對公司財務(wù)狀況進行財務(wù)分析并提供各種財務(wù)分析報告，為公司的'經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　7、對公司的資金進行預(yù)算計劃管理，通過資金合理運作，有效降低資金成本，提高資金的使用效率。

　　8、對公司各類成本費用的開支進行認真審核，并嚴格按照公司規(guī)定的付款審批程序及預(yù)算管理制度執(zhí)行。

　　9、正確計提繳納社保及住房公積金，按規(guī)定時間做好工資、津貼、福利、獎金等發(fā)放工作。

　　10、負責(zé)公司財務(wù)資料和會計檔案的管理工作。

　　11、制定公司稅務(wù)籌劃方案，并按時繳納各項稅費。

　　12、會同公司資產(chǎn)管理部做好資產(chǎn)管理工作，定期進行資產(chǎn)盤點清查，保證資產(chǎn)賬實相符。

　　13、積極配合各相關(guān)部門做好公司日常工作及各項年審工作。

　　14、完成上級財務(wù)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部部門工作職責(zé)5

　　(一)財務(wù)核算

　　1.負責(zé)規(guī)范公司會計核算辦法，指導(dǎo)檢查下屬企業(yè)會計核算體系。

　　2.負責(zé)編制年、季、月度各種財務(wù)會計報表，及時上報有關(guān)部門。負責(zé)對會計數(shù)據(jù)進行分析，提出合理建議。

　　3.負責(zé)按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳，按期上繳稅費。

　　4.負責(zé)收集下屬企業(yè)的會計信息，編制母公司的合并報表。

　　5.做好會計檔案管理工作，對帳冊、憑證、報表等財務(wù)會計資料進行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理，保管好軟件資料。

　　(二)財務(wù)管理

　　1.負責(zé)制定、落實公司有關(guān)財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理制度建設(shè)。

　　2.負責(zé)做好現(xiàn)金管理，保管好庫存現(xiàn)金和有價證券。

　　3.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務(wù)收支計劃，并組織實施。

　　4.負責(zé)對公司的經(jīng)營投資活動提出合理的財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)測。

　　5.負責(zé)審核資金付款申請。

　　6.監(jiān)督和控制公司的成本費用開支，厲行節(jié)約。

　　7.督促、幫助下屬公司不斷完善各項財務(wù)管理制度，定期開展下屬公司的.財務(wù)監(jiān)督檢查工作。

　　(三)籌資投資

　　1.負責(zé)籌集公司正常經(jīng)營所需的資金，不斷拓寬融資渠道，確保企業(yè)發(fā)展對資金需求。

　　2.負責(zé)做好資金平衡，合理調(diào)度資金往來，確保金融機構(gòu)到期資金按時周轉(zhuǎn)和償還，提高資金的利用效率。

　　3.負責(zé)辦理融資過程中資產(chǎn)的抵押與質(zhì)押工作，及時做好抵押資產(chǎn)的評估和抵押登記工作，努力實現(xiàn)抵押物抵押價值最大化。

　　4.協(xié)助公司其他職能部門做好擬投資項目的財務(wù)分析工作。

　　(四)審計驗資

　　1.負責(zé)公司年度報表審計。

　　2.負責(zé)工程項目財務(wù)審計、工程項目跟蹤審計。

　　3.負責(zé)做好全資、控股子公司的財務(wù)審計。

　　4.負責(zé)做好新設(shè)公司及受讓企業(yè)的驗資、核資工作。

　　5.做好重大設(shè)備資產(chǎn)的招標(biāo)、采購審計。

　　(五)其他

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部部門工作職責(zé)6

　　財務(wù)部門是每個企業(yè)中都不可或缺的重要部門，其主要工作職責(zé)包括以下幾個方面：

　　1、財務(wù)規(guī)劃和管理

　　財務(wù)部門負責(zé)制定企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃，包括預(yù)算、財務(wù)計劃、財務(wù)分析等，以確保企業(yè)的財務(wù)狀況穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。此外，他們還需要對企業(yè)的財務(wù)活動進行全面管理，包括資金籌措、資金調(diào)度、成本控制等，以確保企業(yè)的財務(wù)安全和盈利。

　　2、會計核算和報告

　　財務(wù)部門需要按照會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求，對企業(yè)的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計核算和報告，包括收入、成本、費用、利潤等，并定期編制財務(wù)報表，向企業(yè)管理層和利益相關(guān)者提供財務(wù)信息。同時，他們還需要對財務(wù)報表進行審核和分析，以確保其準(zhǔn)確性和完整性。

　　3、稅務(wù)管理

　　財務(wù)部門需要按照國家稅收法規(guī)和政策，對企業(yè)進行稅務(wù)管理，包括稅務(wù)申報、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)檢查等，以確保企業(yè)依法納稅并。同時，他們還需要與稅務(wù)機關(guān)保持良好的溝通和合作關(guān)系，以應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險和問題。

　　4、內(nèi)部控制

　　財務(wù)部門是企業(yè)內(nèi)部控制的重要部門之一，負責(zé)制定和實施內(nèi)部控制制度，確保企業(yè)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合法規(guī)要求和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。他們需要定期對內(nèi)部控制制度進行評估和審計，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決，以降低企業(yè)風(fēng)險和提高經(jīng)營效率。

　　5、風(fēng)險管理

　　財務(wù)部門需要識別和分析企業(yè)面臨的各種風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略和措施。他們需要與相關(guān)部門密切合作，確保風(fēng)險管理工作的'有效實施，以降低企業(yè)的損失和風(fēng)險。

　　6、投資管理

　　財務(wù)部門負責(zé)企業(yè)的投資管理，包括投資項目的評估、決策、實施和監(jiān)控等。他們需要根據(jù)公司戰(zhàn)略和目標(biāo)，選擇合適的投資項目，評估其潛在收益和風(fēng)險，制定投資計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況。同時，他們還需要與外部投資機構(gòu)保持良好的溝通和合作關(guān)系，以應(yīng)對市場變化和投資風(fēng)險。

　　7、財務(wù)管理信息化建設(shè)

　　為了提高財務(wù)管理效率和質(zhì)量，財務(wù)部門需要積極推進財務(wù)管理信息化建設(shè)。他們需要選擇合適的財務(wù)管理軟件和系統(tǒng)，建立完善的財務(wù)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息集成。同時，他們還需要對信息系統(tǒng)進行定期維護和升級，以確保其穩(wěn)定性和安全性。

　　總之，財務(wù)部門是企業(yè)中不可或缺的重要部門之一，其工作職責(zé)涵蓋了財務(wù)規(guī)劃和管理、會計核算和報告、稅務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、投資管理以及財務(wù)管理信息化建設(shè)等多個方面。財務(wù)部門的工作質(zhì)量和效率直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展，因此財務(wù)部門的工作人員需要具備專業(yè)的知識和，并不斷學(xué)習(xí)和提高自己的能力水平。

財務(wù)部部門工作職責(zé)7

　　1.負責(zé)子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的時間要求及基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)并充分結(jié)合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負責(zé)子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、集團核算規(guī)范等及時進行賬務(wù)處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的.時間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核�！　�

財務(wù)部部門工作職責(zé)8

　　1、全面負責(zé)公司日常財務(wù)以及資金運營管理，會計核算、財務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時、準(zhǔn)確的財務(wù)分析報告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進行復(fù)雜的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　5、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　6、負責(zé)公司日常費用報銷，嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負責(zé)與往來公司的帳務(wù)結(jié)算與統(tǒng)計。

財務(wù)部部門工作職責(zé)9

　　客運公司計劃財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(標(biāo)準(zhǔn)工時制管理層2份)

　　1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。

　�、賴栏衤男泄緧徫宦氊�(zé)，全面完成各項工作任務(wù);

　�、趪澜魏螑阂馄茐墓拘蜗蟮难孕�，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

　�、蹏澜匀魏畏绞綈阂鈱构竟芾�;

　　2、按照財經(jīng)政策和財政法規(guī)、公司的財務(wù)管理制度，開展財務(wù)工作;執(zhí)行股東大會和董事會的決定，負責(zé)組織公司日常的財務(wù)管理。

　　3、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》，制訂本公司財務(wù)核算辦法并組織實施，在執(zhí)行中不斷補充完善。

　　4、指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬機構(gòu)的財務(wù)工作，貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理會計業(yè)務(wù)，使全公司財務(wù)管理規(guī)范化。

　　5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng)，編制和實施財務(wù)電算化計劃，選用適合公司的財務(wù)核算軟件，并負責(zé)組織運用。

　　6、加強會計基礎(chǔ)工作，使會計憑證、賬本、報表及各種檔案的管理納入會計工作規(guī)范化軌道。

　　7、辦理會計業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)制度和公司財務(wù)制度的`事項，應(yīng)拒絕辦理并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　8、做好融資、票價、稅收、財務(wù)審計等工作，確保公司的合法權(quán)益不受損失。

　　9、組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　10、負責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門關(guān)系的工作，負責(zé)對本部門人員的考核。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)部部門工作職責(zé)10

　　1、使用簿記數(shù)據(jù)庫、電子表格和軟件記錄交易細節(jié)。

　　2、為我們的投資者組織月度、季度和年度的.財務(wù)報告。

　　3、編制各種報告，包括損益表和資產(chǎn)負債表。

　　4、評估財務(wù)預(yù)算和跟蹤支出

　　5、起草和報告財務(wù)介紹

　　6、檢查報告、數(shù)字和張貼的準(zhǔn)確性。

　　7、與管理層、客戶、供應(yīng)商和客戶進行互動交流

財務(wù)部部門工作職責(zé)11

　　1、嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；

　　2、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

　　3、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度、建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　4、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

　　6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

　　7、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)購建的、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符；

　　8、負責(zé)流動資金的管理。會同營業(yè)、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

　　9、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術(shù)等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的.成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式。指導(dǎo)各種核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化險化；

　　11、負責(zé)公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

　　12、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會議檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和執(zhí)行；

　　13、負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。